TRÉSORIER H/F

L’APEC recrute pour CREDIT JOB – BUSINESSPEOPLE – RHPEOPLE – QUALISOURCING.

Entreprise

FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour son client, un groupe multi-activités un Trésorier H/F dans le cadre d’un CDI.

Descriptif du poste

Contexte :
Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe, vous intervenez sur un périmètre multi-sociétés et contribuez à l’optimisation de la gestion de trésorerie, des financements et des relations bancaires du Groupe.

Vos missions :
Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des flux financiers du Groupe.
Analyser les découverts bancaires et participer à l’équilibrage des comptes intra-groupe dans le cadre du cash pooling.
Produire et analyser les reportings mensuels de trésorerie et d’endettement net.
Suivre les impacts des investissements, financements et variations du besoin en fonds de roulement.
Administrer les outils de trésorerie et de cash pooling et accompagner les filiales dans leur utilisation.
Gérer les contrats bancaires, les conventions EBICS et les procurations.
Contrôler les frais bancaires et assurer la mise à jour des données administratives auprès des partenaires financiers.
Administrer les outils de paiement et gérer les habilitations des utilisateurs.
Assurer le suivi des financements du Groupe et analyser les contrats de prêts, crédits stocks et autres solutions de financement.
Réaliser les rapprochements entre les données comptables et financières afin de garantir la fiabilité des informations.
Participer à l’amélioration continue des processus et outils de trésorerie.

Profil recherché

Ce poste est fait pour vous si :
Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion.
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste de Trésorier ou sur une fonction similaire.
Vous avez idéalement évolué dans un environnement multi-sociétés ou Groupe.
Vous maîtrisez parfaitement Excel et disposez de solides capacités d’analyse.
Vous êtes à l’aise avec les outils de trésorerie ; la connaissance de Sage Trésorerie constitue un véritable atout.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à être force de proposition.

Ce que vous propose votre futur employeur :
Contrat : CDI
Statut : Cadre
Environnement : Groupe multi-activités en forte croissance

FinancePeople accompagne chaque talent avec attention et confidentialité. Si cette opportunité résonne avec votre parcours et vos aspirations, nous serons heureux d’échanger avec vous.